Elektroniczne Polecenie Przelewu

m.goraczniak — Wed, 14 Jul 2010 18:08:32 +0000

793,00 zł

Dodatek umożliwia generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect, WBK Firma Plus, Kredyt Bank KB24. Dodatek obsługuje płatności złotówkowe (PLN).

Opis użytkowania:
Raport pozwala na generowanie Elektoronicznych Poleceń Przelewu (EPP) na podstawie zobowiązań złotówkowych (PLN). Z programu HMF generowany jest plik tekstowy zawierający pełny zestaw informacji, następnie taki plik wczytywany jest do programu bankowego. Plik zapisujemy w wybranym katalogu, a w swojej nazwie zawiera on skróconą datę z dnia w którym generujemy EPP.

Przykład 1 - EPP dla wybranego kontrahenta:
* kartoteka pieniądze --> zakładka wybór --> kontrahent
* wybieramy kontrahenta
* po prawej stronie zaznaczamy dokument(y) dla których chcemy wygenerować EPP
* Zestawienia --> Wykonaj raport --> Elektroniczne Polecenie Przelewu

Przykład 2 - EPP dla wielu kontrahentów:
* kartoteka pieniądze --> zakładka wybór --> rozrachunki --> zobowiązania
* po prawej stronie wybieramy dokument(y) którym chcemy wygenerować EPP
* sortujemy listę dokumentów wg. kolumny kontrahent
* Zestawienia --> Wykonaj raport --> Elektroniczne Polecenie Przelewu

Raport można zastosować również dla pracowników i urzędów w sposób opisany powyżej.

793,00 zł

Import Wyciągów Bankowych

m.goraczniak — Wed, 14 Jul 2010 18:02:32 +0000

1.220,00 zł

Na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego jaki może dostarczyć bank, importowane są do programu płatności/wyciągi złotówkowe PLN. W zależności od wersji raportu, możliwe jest uzgodnienianie kontrahentów, zakładanie rozrachunków a także rozliczanie dokumentów (automatyczne wg FIFO, ręczne, półautomatyczne). Ceny zależne od formatu pliku wejściowego oraz wybranej funkcjonalności, podana cena dotyczy najprostszej wersji.

Opis funkcjonalny – Import Wyciągów Bankowych (wersje: BASIC, STANDARD, PRO)

1. Import Wyciągów Bankowych BASIC – bez uzgadniania kontrahentów i bez rozliczania płatności

koszt: 1000zł netto
* po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi parametrami:

- wybór pliku z którego mają zostać zaimportowane płatności,

- wybór rejestru bankowego do którego mają zostać zaimportowane płatności,

- możliwe jest oznaczanie zaimportowanych płatności znacznikiem – możliwy jest wybór znacznika,
* po zatwierdzeniu okna dialogowego raport przechodzi do analizy wskazanego pliku z danymi płatności,
* dokumenty importowane są bez uzgadniania kontrahenta,
* w opisie dokumentu umieszczany jest tytuł transakcji lub w przypadku jego braku dane nabywcy,

2. Import Wyciągów Bankowych STANDARD – z uzgadnianiem kontrahentów, bez rozliczania płatności

koszt: 1300zł netto
* po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi parametrami:

- wybór pliku z którego mają zostać zaimportowane płatności,

- wybór rejestru bankowego do którego mają zostać zaimportowane płatności,

- możliwe jest oznaczanie zaimportowanych płatności znacznikiem – możliwy jest wybór znacznika,
* po zatwierdzeniu okna dialogowego raport przechodzi do analizy wskazanego pliku z danymi płatności,
* uzgadnianie kontrahentów oparte jest o nr konta bankowego,
* w przypadku jeżeli raport nie odnalazł kontrahenta o danym nr konta bankowego pojawia się dialog w którym możemy na podstawie informacji z wyciągu uzgodnić kontrahenta ręcznie, możliwe jest również dodanie nowego kontrahenta,
* podczas pierwszego uruchomienia wyboru kontrahenta wczytywana jest cała kartoteka w przypadku dużej ich ilości może to potrwać kilkanaście sekund,
* przy uzgadnianiu kolejnych kontrahentów raport korzysta z zaczytanej wcześniej listy,
* wszystkie uzgodnienia zapisywane są do bazy UZ z odpowiednim typem – przy kolejnym uruchomieniu raport w pierwszej kolejności korzysta z bazy powiązań,
* jeżeli użytkownika niema możliwości uzgodnienia danego wyciągu z żadnym z kontrahentów istniejących w programie Symfonia Handel Premium możliwe jest wczytanie wyciągu bez kontrahenta lub pominięcie tego wyciągu,
* wciągnięte wyciągi bankowe nie są rozliczane,
* w opisie dokumentu umieszczany jest tytuł transakcji lub w przypadku jego braku dane nabywcy,

3. Import Wyciągów Bankowych PRO – z uzgadnianiem kontrahentów i z rozliczaniem płatności

    koszt: 1600zł netto
* po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi parametrami:
   - wybór pliku z którego mają zostać zaimportowane płatności,
   - wybór rejestru bankowego do którego mają zostać zaimportowane płatności,
   - możliwe jest oznaczanie zaimportowanych płatności znacznikiem – możliwy jest wybór znacznika,
* po zatwierdzeniu okna dialogowego raport przechodzi do analizy wskazanego pliku z danymi płatności,
* uzgadnianie kontrahentów oparte jest o nr konta bankowego,
* w przypadku jeżeli raport nie odnalazł kontrahenta o danym nr konta bankowego pojawia się dialog w którym możemy na podstawie informacji z wyciągu uzgodnić kontrahenta ręcznie, możliwe jest również dodanie nowego kontrahenta,
* podczas pierwszego uruchomienia wyboru kontrahenta wczytywana jest cała kartoteka w przypadku dużej ich ilości może to potrwać kilkanaście sekund,
* przy uzgadnianiu kolejnych kontrahentów raport korzysta z zaczytanej wcześniej listy,
* wszystkie uzgodnienia zapisywane są do bazy UZ z odpowiednim typem – przy kolejnym uruchomieniu raport w pierwszej kolejności korzysta z bazy powiązań,
* jeżeli użytkownika niema możliwości uzgodnienia danego wyciągu z żadnym z kontrahentów istniejących w programie Symfonia Handel Premium możliwe jest wczytanie wyciągu bez kontrahenta lub pominięcie tego wyciągu,
* po wystawieniu dokumentu płatności w przypadku jeżeli dany kontrahent ma nierozliczone rozrachunki pojawia się kolejne okno na którym mamy możliwość wyboru należności, które chcemy rozliczyć,
* jeżeli w wyciągu bankowym znajduje się informacja jaki dokument powinien być rozliczony daną płatnością to raport na liście dokumentów nierozliczonych oznacza wskazany dokument,
* w przypadku jeżeli nie odnalazł dokumentu który ma zostać rozliczony zadziała metoda FIFO,
* użytkownik może zdecydować o rozliczeniu innych nierozliczonych dokumentów,
* w przypadku jeżeli kontrahent nie posiada żadnych nierozliczonych rozrachunków bądź też nie wybraliśmy kontrahenta w opisie dokumentu umieszczany jest tytuł transakcji lub w przypadku jego braku dane nabywcy,

Sposób uruchamiania:
Kartoteka „Pieniądze” -> Zestawienia -> Wykonaj raport… -> Import Wyciągów Bankowych

Powyżej opisane zostały poszczególne wersje raportu Import Wyciągów Bankowych do programu Symfonia Handel Premium.

Dodatkowo do wersji STANDARD i PRO raportu Import Wyciągów Bankowych dołączony jest raport Usuwanie powiązań - Import Wyciągów Bankowych – opis funkcjonalny poniżej.

Opis funkcjonalny – Usuwanie powiązań - Import Wyciągów Bankowych:
Raport Usuwanie powiązań - Import Wyciągów Bankowych umożliwia usuwanie powiązań raportu Import Wyciągów Bankowych.

Po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe na którym znajdują się następujące elementy:
* Wyszukiwanie:
   - wybór kolumny po której możemy dokonać wyszukiwania lub filtrowania powiązań (Kod, Nazwa, Nr rachunku bankowego),
   - pole edycyjne – możliwość wpisania ciągu znaków na podstawie którego ma zostać przeprowadzone wyszukiwanie lub filtrowanie powiązań,
   - przycisk „Szukaj” – na liście wyszukiwane jest powiązanie w którym występuje podany ciąg znaków,
   - przycisk „Filtruj” – na liście umieszczone zostają wyłącznie powiązania w których występuje podany ciąg znaków,
   - przycisk „Usuń filtry” – wyświetlanie całej listy powiązań,
* Lista powiązań
   - na liście w pierwszej kolumnie mamy możliwość zaznaczenia powiązań, które mają zostać usunięte,
* Przycisk „Usuń” – raport usuwa wybrane powiązania,
* Przycisk „Wyjdź” – koniec działania raportu.

Sposób uruchamiania:
Raporty -> System -> Pomocnicze -> Usuwanie powiązań – Import Wyciągów Bankowych

Lista obecnie obsługiwanych formatów:

1. AilorBank (MT940)

2. Bank Millennium (MT940)

3. BGŻ (eBGŻ MT940)

4. BOŚ (iBOSS MT940)

5. BOŚ (iBOSS XML)

6. BPH (CSV)

7. BPH (BusinessNet MT940)

8. BRE Bank (MT940)

9. BZ WBK (CSV)

10. Deutsche Bank (PowerNet XML)

11. ING Bank Śląski (MT940)

12. Kredyt Bank (MT940)

13. Multibank (CSV)

14. PKO BP (iPKO biznes Elixir)

15. PKO BP (iPKO biznes Kontakt)

16. PKO BP (iPKO biznes MT940)

1.220,00 zł