Finanse i Księgowość

Zadaniem raportu jest umożliwienie prostej obsługi kasy w programie Finanse i Księgowość poprzez możliwość generowania wydruków KP oraz KW dla dokumentów typu Raport Kasowy.

Opis funkcjonalny:

Raport uruchamiany jest z kartoteki dokumenty (bufor / księgi). Przy jego pomocy możliwe jest generowanie wydruków KP oraz KW z dokumentu typu Raport Kasowy.

Po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi elementami:
* lista zapisów z wybranego dokumentu,
* przycisk umożliwiający zaznaczenie lub odznaczenie wszystkich zapisów z danego dokumentu,
* numeracji dokumentów KP/KW:
   - opis / treść zapisu,
   - numer RK / numer zapisu,
   - własny …,
* na wydruku dane osoby wystawiającej – sygnatura użytkownika:
   - z dokumentu,
   - obecnie zalogowanego,
   - wystawił: Imię i Nazwisko (do wpisania ręcznie),
   - zatwierdził: Imię i Nazwisko (do wpisania ręcznie),
* parametr umożliwiający drukowanie notatki dokumentu,
* parametr umożliwiający automatyczne zaznaczanie ostatniego zapisu z dokumentu jako wybranego do druku,

Po odpowiednim skonfigurowaniu okna dialogowego generowane są wydruki (odpowiednio KP / KW – w zależności od rodzaju transakcji).

Sposób wykonywania:
W oknie dokumenty (bufor lub księgi) – wybrany dokument typu Raport Kasowy
Drukuj -> Wydruk KP/KW – księgi (lub - bufor)

Wydruk WB w układzie RK, w WAL oraz PLN, dla WAL dokumenty jednowalutowe.

Opis funkcjonalny:

* wydruk Wyciągu Bankowego WB w jednej WALUCIE - np. USD, EUR, itp. - wyciągi jednowalutowe,
* możliwość wydruku WB w PLN (w tym przypadku waluta jest pust),
* układ danych zbliżony do wydruku Raportu Kasowego RK,
* wyciągi Bankowe WALUTOWE czy też PLN muszą być prowadzone w osobnych typach dokumentów, osobno dla każdej waluty, banku oraz konta w planie kont,
* raport podczas generowania wydruku sprawdza czy na wyciągu znajdują się zapisy w tej samej walucie – jeżeli nie to taki wyciąg jest pomijany,
* raport automatycznie rozpoznaje w jakiej walucie wprowadzony jest WB.
* w wyciągach bankowych prowadzonych w PLN dodanych do tablicy ustawień w części nie kodowanej – zapisy w walucie innej niż PLN zamieniane są na złotówki i wyciąg taki jest analizowany przez raport.

Sposób wykonywania:

Drukuj z listy dokumentów bufora lub ksiąg – dla wyciągów bankowych (każdy inny typ dokumentów jest pomijany)

Wybieramy:

-> Wyciąg bankowy (bufor)

lub

-> Wyciąg bankowy (księgi)

Raport drukuje zestawienie rejestru VAT sprzedaży z sortowaniem pozycji według numeru ewidencyjnego dokumentów. Układ graficzny raportu jest identyczny ze standardowym wydrukiem rejestrów VAT z program.

Dodatek umożliwia dołanczanie zdjęć, plików oraz linków do towarów, kontrahentów, urzędów, pracowników lub dokumentów.

Jest też dostępna wersja rozbudowana pod nazwą Załączniku, gdzie dodatkowo można dołączyć do odpowiedniej kartoteki również dokumenty oraz linki do stron internetowych.

Obsługiwane formaty plików:

- Pliki graficzne (bmp, gif, jpg, tif, png)
- Dokumenty PDF*
- Dokumenty tekstowe (txt)*
- Dokumenty RTF*
- HTML, XML i pozostałe pliki domyślnie obsługiwane przez IE*

* formaty te nie są obsługiwane przez wersję standardową programu Fotki i wymagana jest rozbudowa do wersji „Załączniki”